卖私募产品送“会所养生”的金诚财富 140亿兑付危机从何而来? 潮吹指法教学

发布时间:2019-04-10   来源:网络整理    
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【卖私募产品送“会所养生”的金诚财富 140亿兑付危机从何而来?】11月14日,港股上市公司金诚控股大跌7.98%。而上市公司股价大跌,很大程度上受其母公司金诚财富集团有限公司(以下简称金诚财富)遭遇的兑付危机有关。(环球老虎财经)


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  11月14日,港股上市公司金诚控股大跌7.98%。而上市公司股价大跌,很大程度上受其母公司金诚财富集团有限公司(以下简称金诚财富)遭遇的兑付危机有关。

  近日,陆续有投资者曝出,金诚财富旗下部分私募基金产品迟迟无法赎回,因而引发大规模维权。据了解,其中一个维权微信群,人数就达到500人上限。以私募认购最低100万元计算,至少超过5亿资金到期无法兑付。

  根据金诚财富官网介绍,公司由韦杰成立于2008年,通过携手各地政府打造新型城市,发行以城市化发展基金为主的稳健类理财产品。即向高净值客户募资资金,再将资金投入地方政府基础设施建设,以及特色小镇建设中。

  不过,这套模式的缺陷在于期限错配,特色小镇等基础设施建设的周期很长,有的项目建设周期甚至长达十年,而私募基金投资人显然没有这么好的耐心。私募资金募集一向比较困难,这些项目之所以顺利募集,很有可能是私募产品进行了“公募化”营销。

  私募发行-销售一体化

  其实,这次兑付危机源自2018年4月浙江证监局的检查,在这次私募机构的专项中,浙江证监局发现5家公司存在不配合现场检查工作的情况,分别为浙江金观诚基金销售有限公司、杭州观复投资管理合伙企业(有限合伙)、杭州金仲兴投资管理有限公司、浙江金诚资产管理有限公司和杭州金转源投资管理合伙企业(有限合伙)。

  有趣的是,这5家公司均与金诚财富创始人韦杰有关联。穿透核查这5家公司,浙江金观诚最终由金诚财富控股;杭州观复、金诚资管、杭州金转源最终由新余金诚实业集团有限公司(以下简称金诚实业)控股;而杭州金仲兴最终由金控香港管理有限公司控股。

  据悉,韦杰持有金诚实业93.76%的股权,为公司第一大股东,同时,韦杰也是杭州金仲兴执行董事兼总经理。

  通常情况下,私募基金的营销活动存在诸多限制。根据相关规定,私募基金管理人“不得公开推介或者变相公开推介私募基金”,以及“未经特定对象确定程序,不得向任何人宣传推介私募基金”。

  而韦杰通过复杂的股权关系,打造出一个私募募资矩阵,似乎便是为了规避监管要求。该私募募资矩阵包括1家基金销售公司和6家备案的私募平台。其中,销售公司为浙江金观诚,6家私募平台包括杭州观复、杭州金仲兴、杭州金转源、金诚资管、新余观复和新余观悦。

  来源:金诚财富官网

  其中,5家位于浙江的公司上文已经提到,新余观复和新余观悦均位于江西。查询工商资料发现,新余观复最终由金诚实业控股,新余观悦最终由金控香港管理有限公司控股。

  简单梳理后发现,韦杰是通过金诚财富控股了基金销售公司金观诚,而6家私募平台则通过金诚实业、金控香港管理有限公司控股。

  这样做的好处是,一方面通过基金销售公司以多种渠道吸引高净值人群购买私募产品,另一方面通过6大备案的私募平台大量发行私募产品。如此一来,私募基金销售与私募产品发行无缝对接,推动韦杰旗下基金产品募资规模快速膨胀。

  根据证券投资基金业协会数据,韦杰旗下6大平台共发行基金产品319只,目前仍有136只正在运作。其中,杭州观复111只、杭州金转源72只、新余观悦30只、新余观复31只、金诚资管47只、杭州金仲兴29只。金诚财富公布的信息中曾透露,其管理规模约为140亿元左右。

  疑似私募销售公募化

  一般来说,由于营销限制较多,私募基金的销售相当困难。基本上,百亿以上都已经在业内鼎鼎大名。然而,金诚财富名气不大,规模却达到了140亿元。

  或许,“私募公募化”是其重要的营销方式。上述5家公司不配合浙江证监局现场检查,也很有可能与私募基金公募化销售有关。

图说天下

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